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Gérer son plan de trésorerie sur Excel

Formasuite
Résumé
14 heures
Formation Professionnelle
Prochaine session : - A distance

Description de la formation

AVANT LA FORMATION
  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1
Matin

Le compte de résultat prévisionnel
  • la détermination des charges
  • la détermination des produits
  • les relations avec les postes du bilan
Après-midi
Le plan de trésorerie

  • le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
  • la gestion des salaires
  • les flux de TVA
  • les charges et les produits non financiers
  • les dotations aux provisions
  • les dotations aux amortissements

JOUR 2
Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel
  • le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
  • la construction de tableaux croisés
  • le suivi quotidien des évolutions
  • l'actualisation des données
Après-midi
La relation à la banque
  • La résolution des problèmes de trésorerie
  • les attentes des banques
  • les outils financiers en fonction des besoins
  • les frais financiers

FIN DE LA FORMATION
  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Contenu

AVANT LA FORMATION
  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1MatinLe compte de résultat prévisionnel
  • la détermination des charges
  • la détermination des produits
  • les relations avec les postes du bilan
[p]Après-midiLe plan de trésorerie[/p]
  • le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
  • la gestion des salaires
  • les flux de TVA
  • les charges et les produits non financiers
  • les dotations aux provisions
  • les dotations aux amortissements
[p]JOUR 2MatinLa réalisation du plan de trésorerie sur Excel[/p]
  • le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
  • la construction de tableaux croisés
  • le suivi quotidien des évolutions
  • l'actualisation des données
[p]Après-midiLa relation à la banque[/p]
  • La résolution des problèmes de trésorerie
  • les attentes des banques
  • les outils financiers en fonction des besoins
  • les frais financiers
[p]FIN DE LA FORMATION[/p]
  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Modalité d'évaluation

  • Grille d'évaluation (test de positionnement)
  • Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation 
  • Travaux pratiques
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
  • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
  • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation

Pédagogie

Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.

[i]Suivi de l'exécution : [/i]
  • Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée 
  • Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 
[i]Appréciation des résultats : [/i]
  • Recueil individuel des attentes du stagiaire
  • Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation 
  • Évaluation continue durant la session 
  • Remise d'une attestation de fin de formation
  • Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation 

Support Pédagogique

  • Evaluation des besoins et du profil du participant
  • Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
  • Cas pratiques
  • Questionnaire et exercices
  • Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
  • Retours d'expériences
  • Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
  • Remise d'un support pédagogique
  • Echanges interactifs
  • Intervention d'un formateur expert dans son domaine

Public Cible

Tout public
  • Formation individuelle ou collective (garantie à partir du premier inscrit) 
  • Formation assurée au sein de vos locaux ou dans une salle de formation dans la ville de votre choix 
  • Dates de votre choix sans surcoût
  • Entretien téléphonique préalable avec notre formateur afin de personnaliser votre formation
  • Inscription à réaliser 15 jours avant le démarrage de la formation 
  • Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
  • Nombre de participants : de 1 à 20 participants (au delà nous consulter)
  • Formation accessible à toutes personnes porteuses de handicap. Locaux adaptés.

Prérequis

Aucun

Programme

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
  • Construire des tableaux reliés et ergonomiques
  • Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
  • Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
  • Argumenter des demandes de financement à courts termes
  • Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
  • Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

Le plus

Dates et lieux aux choix - Programme modifiable

Tarifs

1980 €

Inclus à la formation :

  • Accompagnement pour la conception de votre dossier de formation
  • Adaptation du programme avec notre formateur
  • Dates et lieux de votre choix

Contact

Formasuite

12, rue Courbet
82000 Montauban

 Afficher le numéro


Organisme de formation: Formasuite

Propulseur de carrière

Formasuite se présente comme bien plus qu’un organisme de formation : c’est avant tout un propulseur de carrière. Il offre de plus un accompagnement complet de ses apprenants, en adaptant le contenu de son offre, en établissant avec les stagiaires les...


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