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Le pilotage par le cash

Francis Lefebvre Formation
Résumé
2 Jours
Particuliers (Inter)
Prochaine session : 27/06/2019 - Paris
Prochaines sessions
Paris
27/06/2019  
1 640 EUR
28/06/2019  
1 640 EUR
10/10/2019  
1 640 EUR
11/10/2019  
1 640 EUR

Objectifs visés

  • Comprendre les enjeux économiques et financiers du pilotage par le cash.
  • Maîtriser le concept du free cash-flow et ses interactions avec le BFR et les Capex.
  • Identifier et actionner les leviers d'optimisation du cash au sein de son entreprise.

Contenu

Avant

  • Quiz : révision des concepts comptables et financiers liés au cash

Les enjeux du pilotage par le cash

  • Les enjeux économiques et financiers.
  • Les nouveaux enjeux environnementaux.
  • Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation

Le cadre structurel de l'analyse du cash

  • Le bilan économique en grandes masses.
  • Les informations hors bilan.
  • Les capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettes.
  • La relation entre résultat, bilan et flux de cash.
  • L'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR).
  • Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cash.
  • Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes.
  • Cas pratique : faire le diagnostic « cash » d'une structure financière

De la rentabilité au cash généré et disponible

  • L'analyse de la rentabilité (ROCE et ROE) :
    • la différence entre rentabilité et cash ;
    • les différents concepts de cash (généré par l’activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs).
  • Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développement.
  • Le cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debt.
  • Les tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecte.
  • Les reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash.
  • Cas pratique : calculer le free cash-flow et concevoir le tableau de variation de trésorerie

Les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow

  • Atelier de réflexion : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?
  • L'optimisation des marges.
  • La gestion et l'optimisation des Capex.
  • La maîtrise des postes d'exploitation :
    • le délai de paiement clients avec le DSO ;
    • l'encours de stock avec le DSI ;
    • le risque côté fournisseurs avec le DPO.
  • La maîtrise des postes hors exploitation.
  • La création de davantage de valeur.

Le déploiement au sein de l'entreprise

  • Identifier les acteurs opérationnels pour chaque famille d'actions.
  • Décliner les indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnel.
  • Communiquer pour faire adhérer.
  • Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs

Après

  • Module E-learning : analyse financière
  • Coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone
  • Évaluation en ligne : le cash management

Public cible/ Prérequis

Connaissances de base en comptabilité et finance.

Formation qualifiante/diplômante/certifiante?

  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés

Moyens Pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne

Contact

Francis Lefebvre Formation

13-15 rue Viète
75017 Paris

 Afficher le numéro

Organisme de formation: Francis Lefebvre Formation

Francis Lefebvre Formation

Francis Lefebvre Formation est une entité du groupe Editions Lefebvre Sarrut, entreprise numéro un de l’édition juridique en France et numéro deux en Europe qui a su s’imposer avec des marques emblématiques telles que Editions Dalloz, Editions Francis Lefebvre et Editions Législatives....


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Contrôleurs de gestion, trésoriers, credit managers, collaborateurs des services comptables et financiers ou tout responsable souhaitant optimiser le cash en intégrant des variables bilancielles.

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