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Gérer la trésorerie de l'entreprise

Lexom
Résumé
2 Jours
Particuliers (Inter)
Prochaine session : 20/01/2020 - France
5,0 (1 Avis)
Prochaines sessions
France
20/01/2020  
1 980 EUR
27/01/2020  
1 980 EUR
03/02/2020  
1 980 EUR
10/02/2020  
1 980 EUR
17/02/2020  
1 980 EUR
24/02/2020  
1 980 EUR

Description de la formation


    Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
    Gérer les sources de placement et financement à court terme
    Gérer les relations avec les banquiers

Objectifs visés


    Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
    Gérer les sources de placement et financement à court terme
    Gérer les relations avec les banquiers

Contenu


A l'issue de la formation, les participants seront en capacité de :

Jour 1 - Matin

1. Evaluer les prévisions de trésorerie
    Les méthodes de prévision de trésorerie
    Prévoir les besoins en trésorerie : budget annuel de trésorerie et prévisions à court terme

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier les financements et les placements à court terme
    Les principaux financements à court terme
    Financements hors du circuit bancaire
    Financements par le circuit bancaire
    Coût des différents crédits à court terme, arbitrage entre escompte et découvert, exemples de calculs de coûts
    Les placements à court terme : critères de choix des placements, différentes formes de placement arbitrage

Jour 2 - Matin

3. Gérer la trésorerie au quotidien
    Enjeux résultats et équilibrage
    Position en valeur
    Arbitrage financement / placement

Jour 2 - Après-midi

4. Gérer la négociation des conditions bancaires
    Les différents types de négociation
    Principes et contrôle de négociation

Public cible/ Prérequis

Prérequis :

Connaissances comptables, bancaires et en gestion de trésorerie

Public :
Tout public

Formation qualifiante/diplômante/certifiante?


Attestation de stage

Moyens Pédagogiques

    Méthode d’évaluation : Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes.
    Tout d’abord, l’animateur détaille les principes essentiels. Puis des exercices d’application et des études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, l’animateur termine la formation par des exercices de test. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. Intervenant : Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Supports de formations remis: Kit écriture, livrets récapitulatifs et corrigés des excercices. Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant.

Tarifs

Inclus à la formation :

    Accompagnement pour la conception du dossier de formation Adptation du programme avec le formateur Supports de cours

Avis

Note moyenne 5

Basée sur 1 avis

Mélanie I.
(5)
Très intéressant pour s'améliorer dans la relation client.

Organisme de formation: Lexom

Formation droit, immobilier, fiscalité, comptabilité, paie et ressources humaines

LEXOM formation fait partie du groupe LEXOM et bénéficie ainsi de toute l’expertise du groupe. Le recrutement des formateurs suit un processus rigoureux, ils sont sélectionnés pour la qualité de leur parcours puis formés et supervisés selon des règles de...


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